AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - Fondos de inversión - El Economista

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

LU0251661756 · AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR
129,35
2024 €
1,04%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Credit Short Duration:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
0,01
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
86,65
Tracking Error
2,78
Correlación
93,09
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-0,12
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
90,44
Tracking Error
4,23
Correlación
95,10
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-0,12
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
90,89
Tracking Error
3,90
Correlación
95,34
Ratio de Información
0,24

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
124,1%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-27,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo
979.835.42035,78%
Bank of America Corp.XS2462324232
43.125.4531,57%
Banco Santander, S.A.XS2705604077
40.060.9241,46%
Citigroup Inc.XS1859010685
36.564.5641,34%
Snam S.p.A.XS2562879192
33.110.4691,21%
ING Groep N.V.XS2443920249
32.548.2501,19%
Credit Agricole S.A.FR001400D0Y0
31.406.9141,15%
EDP-Energias de Portugal SAXS1419664997
30.729.3811,12%
AT&T IncXS2051361264
28.253.7041,03%
Barclays PLCXS2487667276
26.912.0360,98%
Datos a
Cargando...
129,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,05%
Comisión (máxima):
0,650%
ISIN:
LU0251661756
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.