Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros - Fondos de inversión - El Economista

Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros

LU1628858711 · Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros R EUR Acc
112,84
2024 €
6,48%
Rentabilidad en el año
3A €
1,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,92%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-2,60%
Alpha
1,55
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
65,40
Tracking Error
4,02
Correlación
80,87
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
-0,28
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
50,80
Tracking Error
5,99
Correlación
71,28
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,38
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
53,50
Tracking Error
5,97
Correlación
73,15
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
Salud
3,2%
Energía
Energía
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
42,0%
Estados Unidos
20,5%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
4,7%
Asia Desarrollada
3,9%
Japón
3,8%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,6%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,1%
Bonos
32,5%
Cash
12,1%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,2%
Largecap
16,1%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115
1.353.15911,98%
FvS Multiple Opportunities II ILU0952573300
666.0595,90%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EURLU1408525894
611.8125,42%
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017
578.0645,12%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EURLU1442550114
504.9884,47%
FvS Bond Opportunities EUR RLU0399027613
503.6584,46%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AEH €AccHIE00BYNFWX67
439.7863,89%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3
373.4443,31%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EURLU1321847987
352.0533,12%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $DisIE00B8GKDB10
345.7903,06%
Datos a
Cargando...
112,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,74%
Comisión (máxima):
1,500% + 25,000%
ISIN:
LU1628858711
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.