Amundi Estrategia Global FI - Fondos de inversión - El Economista

Amundi Estrategia Global FI

ES0126545039 · Amundi Estrategia Global A FI
1.037,39
2024 €
0,82%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Estrategia Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-1,08
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
1,28
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,47
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
83,52
Tracking Error
2,60
Correlación
91,39
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-0,43
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
77,75
Tracking Error
3,27
Correlación
88,18
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,3%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Salud
Salud
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
44,8%
Zona Euro
19,3%
Estados Unidos
17,6%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
2,0%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,0%
Acciones
49,4%
Otros activos
18,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-63,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,8%
Largecap
16,6%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on US 2 Year Note (CBT)
3.761.78938,94%
Option on Euro Stoxx 50
1.050.00010,87%
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-CLU1681046774
911.4119,43%
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EUR HLU1756522998
838.0018,67%
Amundi Fds Pinr Strat Inc Z EUR H QDLU2085675515
707.9977,33%
Future on Euro BOBL Future
703.6807,28%
FCH EDR Financial Bonds Z EUR CLU2423595698
701.3457,26%
Fidelity® Real Estate Investment Port
548.2025,67%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
519.1855,37%
|AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EULU2132230389
508.6745,27%
Datos a
Cargando...
1.037,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,69%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0126545039
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,830%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.