Altair Inversiones II FI - Fondos de inversión - El Economista

Altair Inversiones II FI

ES0108526007 · Altair Inversiones II A FI
1,14
2024 €
1,46%
Rentabilidad en el año
3A €
2,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Altair Inversiones II FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,08%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
0,88
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
1,71
Correlación
96,94
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
0,08
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
81,00
Tracking Error
5,09
Correlación
90,00
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
-1,73
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
5,10
Correlación
92,01
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
Salud
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
24,1%
Zona Euro
19,4%
Estados Unidos
3,5%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
104,3%
Acciones
24,1%
Convertible
2,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-30,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,3%
Largecap
8,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro Stoxx 50
6.073.60518,71%
Future on US 10 Year Note (CBT)
3.235.7039,97%
Ibercaja Banco S.A. 1.12%ES0244251023
1.387.3914,27%
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181
1.288.6043,97%
Energy Select Sector SPDR® ETF
1.048.0393,23%
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821
986.3793,04%
Deutsche Lufthansa AG 3%XS2265369657
954.4402,94%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDDOM0036
925.5802,85%
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508
915.0252,82%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%XS2535283548
915.9042,82%
Datos a
Cargando...
1,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,27%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0108526007
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.