Alpha Investments FI - Fondos de inversión - El Economista

Alpha Investments FI

ES0139099008 · Alpha Investments FI
10,68
2024 €
7,91%
Rentabilidad en el año
3A €
2,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alpha Investments FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,05%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
0,84
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
2,13
Correlación
97,76
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
0,13
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
2,53
Correlación
97,07
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,24
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
2,97
Correlación
97,18
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Tecnología
Tecnología
10,3%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Salud
Salud
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Energía
Energía
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Reino Unido
6,6%
Canadá
3,7%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
1,9%
Australasia
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,4%
Bonos
24,7%
Cash
2,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,4%
Giantcap
20,8%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.026.18815,35%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF
675.31410,10%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901
659.9509,87%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717
650.8489,74%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETFIE00BZ163L38
595.4458,91%
Vanguard Value ETF
458.1806,86%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379
411.2756,15%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12
377.6495,65%
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIE00BQN1K562
370.6235,55%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ AccIE00BD1F4L37
359.1625,37%
Datos a
Cargando...
10,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,74%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0139099008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.