Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - Fondos de inversión - El Economista
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

LU1304666057 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR
184,40
2024 €
12,06%
Rentabilidad en el año
3A €
6,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,14%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
0,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
3,62
Correlación
93,41
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-16,28%
Alpha
0,11
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
80,88
Tracking Error
5,07
Correlación
89,94
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-16,28%
Alpha
1,13
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
4,93
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
Salud
9,8%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
66,2%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
10,4%
Japón
7,0%
Mercado Emergente
6,6%
Reino Unido
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Europa Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
2,0%
Australasia
1,3%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Bonos
21,3%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-23,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,0%
Largecap
22,8%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on TOPIX
170.473.2549,33%
MSCI WOR NTR INDE 0624 FUT
122.792.8606,72%
E-mini S&P 500 ESG Index Future June 24
88.437.0374,84%
NVIDIA Corp
50.887.0442,79%
E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut
50.345.5082,76%
Microsoft Corp
48.935.2682,68%
Amazon.com Inc
47.132.0172,58%
State Street Sust Clmt EM Enh Eq I USDLU0810595867
45.278.1112,48%
Euro Bobl Future June 24
37.125.3332,03%
Allianz Dynamic Commodities I EURLU0542501423
34.856.7241,91%
Datos a
Cargando...
184,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,63%
Comisión (máxima):
2,400%
ISIN:
LU1304666057
Clases disponibles:
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,380%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.