Allianz Cartera Moderada FI - Fondos de inversión - El Economista

Allianz Cartera Moderada FI

ES0108373004 · Allianz Cartera Moderada FI
11,04
2024 €
4,51%
Rentabilidad en el año
3A €
2,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Cartera Moderada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
2,10
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
78,51
Tracking Error
3,21
Correlación
88,61
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
1,62
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
4,08
Correlación
85,17
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,3%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
23,7%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,1%
Acciones
23,8%
Cash
19,6%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,1%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity SRI IC CFR0010251660
10.219.78818,41%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)LU2037748774
10.192.00018,36%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
6.281.09611,32%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
5.939.00010,70%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
5.530.7459,96%
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
3.669.2746,61%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
3.094.9265,58%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
2.919.0695,26%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES00000123C7
2.394.0684,31%
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45
1.677.7203,02%
Datos a
Cargando...
11,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,11%
Comisión (máxima):
1,800%
ISIN:
ES0108373004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.