Albus FI - Fondos de inversión - El Economista

Albus FI

ES0107678015 · Albus Extra FI
9,48
2024 €
2,67%
Rentabilidad en el año
3A €
1,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Albus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-3,98%
Alpha
1,18
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
91,15
Tracking Error
1,88
Correlación
95,47
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
-0,12
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,65
Tracking Error
2,76
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-18,65%
Alpha
-2,39
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
3,90
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Salud
Salud
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
60,9%
Estados Unidos
40,9%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
5,2%
Japón
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,3%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
66,1%
Bonos
26,6%
Cash
7,0%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,7%
Largecap
20,7%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
52.913.48621,34%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
28.658.34611,56%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
20.555.3678,29%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
19.116.4107,71%
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF AccLU1287023003
7.688.5003,10%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
6.398.4802,58%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
5.887.6742,37%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1CLU0274209740
4.314.3441,74%
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF DisIE00B4613386
3.654.3751,47%
iShares MSCI Australia ETF USD AccIE00B5377D42
3.255.2601,31%
Datos a
Cargando...
9,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,81%
Comisión (máxima):
0,875% + 10,000%
ISIN:
ES0107678015
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,070%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
150.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.