Aegon Global Diversified Income Fund - Fondos de inversión - El Economista

Aegon Global Diversified Income Fund

IE00BYYPF706 · Aegon Global Diversified Income Fund GBP A Inc H
8,83£
2024 €
2,00%
Rentabilidad en el año
3A €
3,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,02%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
1,66
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
68,63
Tracking Error
4,19
Correlación
82,84
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
0,41
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
77,19
Tracking Error
4,62
Correlación
87,86
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-0,79
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,30
Tracking Error
6,02
Correlación
87,35
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Salud
Salud
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
12,5%
Reino Unido
7,4%
Zona Euro
6,6%
Asia Desarrollada
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
3,5%
Australasia
2,2%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,4%
Acciones
42,0%
Otros activos
5,9%
Convertible
4,2%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,6%
Largecap
17,2%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 4.75%
3.930.842£3,34%
Legal & General Group PLCGB0005603997
2.397.431£2,04%
SSE PLCGB0007908733
2.008.845£1,71%
United States Treasury Notes 4.5%
1.939.502£1,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.903.514£1,62%
Microsoft Corp
1.887.017£1,61%
United States Treasury Notes 3.88%
1.862.885£1,58%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
1.616.522£1,38%
Johnson & Johnson
1.548.308£1,32%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.496.305£1,27%
Datos a
Cargando...
8,83£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,01%
Comisión (máxima):
1,050%
ISIN:
IE00BYYPF706
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,230%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.