Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible FI - Fondos de inversión - El Economista
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Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible FI

ES0119376004 · Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible R FI
98,34€
2023 €
2,72%
Rentabilidad en el año
3A €
0,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,13
Beta
35,25
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
7,98
Tracking Error
0,75
Correlación
28,24
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
0,75
Beta
-0,62
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
1,02
Correlación
-0,47
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,48
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
66,1%
Cash
32,1%
Acciones preferentes
1,8%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sweden (Kingdom Of) 1.5%SE0004869071
1.716.545€3,93%
Spain (Kingdom of)ES0L02408091
1.457.655€3,34%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062
1.144.968€2,62%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01%XS2397352233
1.078.747€2,47%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 3.625%XS2558395351
1.029.595€2,36%
Sparebanken Sor Boligkredit AS 3.125%XS2555209381
1.019.601€2,34%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815%XS2081491727
1.004.438€2,30%
Spain (Kingdom of)ES0L02312087
996.580€2,28%
DnB Bank ASA 3.125%XS2534985523
977.405€2,24%
Spain (Kingdom of)ES0L02409065
969.220€2,22%
Datos a
Cargando...
98,34€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,47%
Comisión (máxima):
0,500%
Gestora:
Tressis Gestión SGIIC
Categoría:
RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN:
ES0119376004
Clases disponibles:

Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0119376020
102,69€0,68%1€0,300%
ES0119376012
102,70€0,68%1.000.000€0,300%
ES0119376004
98,34€0,47%10€0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,570%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.