Abante Quant Value Small Caps FI - Fondos de inversión - El Economista

Abante Quant Value Small Caps FI

ES0162950002 · Abante Quant Value Small Caps FI
12,69
2024 €
9,42%
Rentabilidad en el año
3A €
2,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Quant Value Small Caps FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,45%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
3,83
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
68,00
Tracking Error
10,06
Correlación
82,46
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
-2,54
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
60,41
Tracking Error
11,30
Correlación
77,72
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-25,51%
Alpha
0,10
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
75,02
Tracking Error
10,01
Correlación
86,61
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
37,1%
Materiales industriales
Industriales
32,3%
Energía
Energía
13,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
67,9%
Japón
23,6%
Asia Emergente
3,0%
Mercado Emergente
3,0%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,6%
Microcap
28,3%
Mediumcap
18,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Abercrombie & Fitch Co Class A
675.8314,20%
Alpha Metallurgical Resources Inc
626.2843,90%
Liberty Energy Inc Class A
600.7723,74%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New)
590.9763,68%
Dorian LPG Ltd
579.9533,61%
Vertiv Holdings Co Class A
546.4913,40%
Modine Manufacturing Co
536.8823,34%
PulteGroup Inc
534.6883,33%
Encore Wire Corp
531.7873,31%
Toll Brothers Inc
526.4563,28%
Datos a
Cargando...
12,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,86%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0162950002
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.