Abante Bolsa FI - Fondos de inversión - El Economista

Abante Bolsa FI

ES0105011037 · Abante Bolsa FI
23,47
2024 €
9,41%
Rentabilidad en el año
3A €
5,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,83%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-6,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,83
Correlación
99,26
Ratio de Información
-3,93
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-3,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
2,52
Correlación
98,87
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-3,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,44
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,7%
Salud
Salud
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Estados Unidos
58,0%
Zona Euro
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Japón
4,6%
Reino Unido
4,1%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,9%
Otros activos
6,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,2%
Giantcap
30,0%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
67.005.69012,39%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
56.778.96710,50%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
41.523.6537,68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
38.924.8087,20%
Cap InternlLU2133218979
36.677.5616,78%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
26.682.8474,93%
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487
24.537.4304,54%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
23.310.2444,31%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
23.235.9194,30%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
23.146.2984,28%
Datos a
Cargando...
23,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,73%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
ES0105011037
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.