Abante Asesores Global FI - Fondos de inversión - El Economista

Abante Asesores Global FI

ES0109652034 · Abante Asesores Global FI
19,33
2024 €
2,85%
Rentabilidad en el año
3A €
2,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Asesores Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
-0,75
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,76
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
1,02
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
96,45
Tracking Error
1,87
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-13,40%
Alpha
-0,61
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,08
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,9%
Salud
Salud
9,0%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
57,0%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
3,1%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,5%
Bonos
27,8%
Otros activos
11,7%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,2%
Mediumcap
18,8%
Giantcap
15,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474
7.128.7365,40%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
6.710.2655,08%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
6.239.6624,72%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
5.508.0724,17%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
5.376.6894,07%
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029
5.287.9154,00%
Cap InternlLU2133218979
4.774.7503,61%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
4.756.5833,60%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
4.695.0913,55%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)LU2367664039
4.280.3913,24%
Datos a
Cargando...
19,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,99%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0109652034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.