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Apple, AIG y Bank of America: los esteroides que hinchan la renta variable de EEUU

La selección, a examen

Tressis
18:17 - 7/02/2010
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Mientras la correlación entre los diferentes sectores se ha mantenido en niveles históricamente altos, la dispersión de retornos ha aumentado.

Los gestores de fondos de fondos incrementan posiciones en long/short con una aproximación discrecional a mercado que además son considerados buenos stock pickers. Tomarán ventaja de la dispersión dentro y entre sectores y tendrán más cabida en la carteras aquellos para los que la dirección del mercado influya menos que la verdadera selección de buenas y malas compañías.

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Prima de Riesgo
País Precio Puntos %
España 337,90 +4,77 +1,43%
Francia 104,55 +6,55 +6,68%
Italia 368,52 +1,27 +0,34%
Grecia 3.106,49 +7,98 +0,26%
Portugal 1.010,66 +11,27 +1,13%
Irlanda 627,58 0,00 0,00%

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