Inverco: datos de instituciones de inversión colectiva a 30 de septiembre, 2007

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El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 343.681 millones
de euros, que suponen 761 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,22% más) y
el número de partícipes y accionistas en 10.095.850, que suponen 140.719 partícipes
menos (un 1,37% menos). Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de
6.670 millones de euros (1,98% más) y 65.678 partícipes y accionistas menos (un
0,65% menos).

A pesar del ligero descenso de los activos de los Fondos de Inversión durante los meses de
agosto y septiembre, el buen comportamiento de las SICAV y los Fondos Inmobiliarios ha
permitido que, en su conjunto, la Inversión Colectiva haya crecido durante el ejercicio
2007 cerca de 7.000 millones de euros.

Además, durante la etapa de crisis de los mercados, estas instituciones han seguido
ofreciendo a sus partícipes y accionistas una liquidez total y unas rentabilidades
crecientes, especialmente a los partícipes más conservadores, lo que refleja, una vez
más, que estas instituciones constituyen la mejor fórmula de inversión para los
ahorradores.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

? El patrimonio se situó, a 30 de septiembre de 2007, en 251.953 millones de euros, lo
que supone un descenso de activos de 4.139 millones en este mes, un 1,62% menos.
En 2007 el descenso ha sido de 2.370 millones de euros (un 0,93% menos).

? El número total de partícipes se situó en 8.701.552, con un descenso de 171.038 en
el mes, un 1,9% menos. En 2007 el descenso ha sido de 117.141 partícipes, un 1,3%
menos.

? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 4.937
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de
Renta Variable Internacional EE.UU (63 millones) y Renta Variable Internacional
Emergentes (19 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en
Globales (1.724 millones), Renta Variable Internacional Europa (543 millones) y Renta
Variable Nacional (506 millones).

? La rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 4,54%. Las
rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 4,68% y el 2,33%, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente con desglose por categorías.

? IIC de Inversión Libre: su patrimonio se ha elevado en este mes a 501 millones de
euros, de los cuales, 78 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva
de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 423 millones a Instituciones de Inversión
Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de
IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 1.862, correspondiendo 88 partícipes
a IIC de IL y 1.774 partícipes a IIC de IIC de IL.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

? El patrimonio estimado alcanzó, a 30 de septiembre de 2007, con una muestra del
98%, la cifra de 32.748 millones de euros.

? El número de accionistas estimado a 30 de septiembre de 2007 era de 399.525.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

? El patrimonio en septiembre alcanzó los 8.905 millones de euros, 113 millones de
euros menos que el mes anterior (1,3% menos). En 2007, el aumento del patrimonio
ha sido de 473 millones de euros (un 5,6% más que a finales de 2006).

? El número de partícipes ha sido de 168.959, con un descenso de 2.232 en el mes (un
1,3% menos). En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 15.692 (un 10,2% más
que a finales de 2006).

? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 4,90%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,05%, del 6,26% y del 5,69%,
respectivamente.

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