Inverco: datos de instituciones de inversión colectiva a 28 de febrero, 2007

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El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 334.699 millones
de euros, que suponen 52 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,02% más) y
el número de partícipes y accionistas en 9.822.773 (338.259 menos en el mes, un 3,33% en
términos porcentuales) Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de
830.976 millones de euros (0,33% más):

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

? El patrimonio se situó, a 28 de febrero de 2007, en 255.154 millones de euros, lo que
supone un aumento de activos de 73 millones en este mes, un 0,03% más.

? El número total de partícipes se situó en 8.820.492, con un incremento de 57.421 en
el mes, un 0,06% más.

? Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 581
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de
Renta Variable Europa (466 millones de euros), Globales (302 millones) y Renta
Variable Nacional (264 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos
de Renta Fija a corto Plazo (535 millones de euros), Garantizados de Renta Variable
(449 millones de euros) y Renta Variable Internacional EE.UU. (131 millones).

? Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 5,02% y el 2,66%, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente con desglose por categorías.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

? El patrimonio alcanzó, a 30 de septiembre de 2006, último dato disponible, la cifra de
29.162 millones de euros.

? El número de accionistas a 30 de septiembre de 2006 era de 423.526.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

? El patrimonio en febrero de 2007 alcanzó los 8.788 millones de euros, 21 millones de
euros menos que el mes anterior (0,2% menos).

? El número de partícipes ha sido de 167.950, con un aumento de 8.970 en el mes (un
3,7% más) .

? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 5,60%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,22%, del 6,62% y del 5,77%,
respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de
septiembre 2006, último dato disponible, en 41.595 millones de euros.

? El número de partícipes/accionistas a 30 de septiembre de 2006, se situó en 806.305.

-0-
*T
16 Años 10 Años 5 Años 3 Años 1 Año
FIAMM - - - - -
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO 4,9 2,63 2,01 1,83 2,36
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO 5,4 3,05 2,56 1,67 0,92
FIM RENTA FIJA MIXTA 5,69 3,30 3,13 4,17 4,06
FIM RENTA VARIABLE MIXTA 6,67 5,04 4,98 9,52 9,31
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL 10,87 10,44 13,32 21,60 22,86
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL 5,6 2,97 1,02 1,54 0,13
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL 5,18 2,89 1,85 3,36 2,24
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL 5,6 3,14 1,83 6,05 2,28
FIM RENTA VARIABLE EURO 8,45 6,62 4,76 14,26 12,24
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA 7,12 5,87 4,17 14,24 10,37
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU -1,45 1,83 -3,56 3,74 1,62
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN -0,22 -1,84 3,90 11,88 -4,31
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES 7,94 7,78 12,89 25,67 4,46
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO 4,89 2,06 1,07 10,06 7,06
FIM GLOBALES 5,54 3,14 0,87 3,84 3,02
GARANTIZADOS RENTA FIJA --- 3,44 2,44 1,67 1,34
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE --- 5,20 3,5 3,72 3,75
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS 5,02 2,66 2,66 4,04 3,94
FONDOS INMOBILIARIOS 7,22 6,62 5,77 5,60
*T

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