Inverco: datos de instituciones de inversión colectiva a 31 de enero, 2007

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El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 334.944 millones
de euros, que suponen 1.827 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,5% más)
y el número de partícipes y accionistas en 10.151.111 (3.699 más en el mes, un 0,04% en
términos porcentuales):

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

? El patrimonio se situó, a 31 de enero de 2006, en 255.378 millones de euros, lo que
supone un aumento de activos de 1.055 millones en este mes, un 0,4% más.

? El número total de partícipes se situó en 8.762.300, con un descenso de 56.393 en el
mes, un 0,6% menos.

? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 974
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de
Renta Variable Europa (515 millones de euros), Renta variable Euro (191 millones) y
Garantizados de Renta Fija (187 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en
Fondos de Renta Fija a corto Plazo (1.845 millones de euros), Garantizados de Renta
Variable (400 millones de euros) y Renta Variable Mixta Internacional (228 millones).

? Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 5,13% y el 2,67%, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente con desglose por categorías.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

? El patrimonio alcanzó, a 31 de septiembre de 2006, último dato disponible, la cifra de
29.162 millones de euros.

? El número de accionistas a 31 de septiembre de 2006 era de 423.526.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

? El patrimonio en enero de 2007 alcanzó los 8.809 millones de euros, 377 millones de
euros más que el mes anterior (4,5% más).

? El número de partícipes ha sido de 158.980, con un aumento de 5.713 en el mes (un
3,7% más) .

? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 5,80%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,26%, del 6,72% y del 5,89%,
respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de
septiembre 2006, último dato disponible, en 41.595 millones de euros.

? El número de partícipes/accionistas a 30 de septiembre de 2006, se situó en 806.305.

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