Inverco: datos de instituciones de inversión colectiva a 31 de diciembre, 2006

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El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 333.100 millones de euros, que suponen 1.095 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,3% menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.148.528 (110.691 menos en el mes, un 1,1% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 19.569 millones de euros (6,2% más) y 478.458 partícipes y accionistas (un 4,9% más), con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

? El patrimonio se situó, a 31 de diciembre de 2006, en 254.306 millones de euros, lo
que supone un descenso de activos de 1.192 millones en este mes, un 0,5% menos.
Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 8.483 millones de euros (un
3,5% más).

? El número total de partícipes se situó en 8.819.809, con un descenso de 111.581 en
el mes. En 2006 el aumento ha sido de 264.787 partícipes, un 3,1% más.

? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 2.591
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de
Garantizados de Renta Fija (321 millones) y de Renta Variable Estados Unidos (161
millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos de Renta Fija
a corto Plazo (1.069 millones de euros) Fondos Globales (381 millones de euros), y
Garantizados de Renta Variable (355 millones de euros). En 2006, los reembolsos
netos acumulados han sido de 2.435 millones de euros.

? La rentabilidad media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión en los últimos
doce meses ha sido del 4,97%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos
quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,68% y el 2,44%, tal y
como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

? El patrimonio alcanzó, a 31 de agosto de 2006, último dato disponible, la cifra de
28.706 millones de euros.

? El número de accionistas a 31 de agosto de 2006 era de 422.036.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

? El patrimonio en diciembre de 2.006 alcanzó los 8.432 millones de euros, 97 millones
de euros más que el mes anterior (1,2% más). En 2006, el aumento del patrimonio
acumulado ha sido de 1.955 millones de euros (un 30,2% más que a finales de
2005).

? El número de partícipes ha sido de 153.267, con un aumento de 890 en el mes. En
2006, el número acumulado de partícipes ha aumentado en 17.621 (un 13,0% más).

? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 6,09%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,31%, del 6,68% y del 6,07%,
respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de junio
2006, último dato disponible, en 41.656 millones de euros.

? El número de partícipes/accionistas a 30 de junio de 2006, se situó en 753.416.

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